HDFC Liquid Fund Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00005V0I)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,032.141 +0.380 +0.04%

24/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KB1ID3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 722.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V0I 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.770	103.150	3.380
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.773	59.307

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	6.13	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.30	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.60	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0.74	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.71	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0.59	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	0.48	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.23B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.23B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	722.23B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.23B	6.17	6.25	6.37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.23B	5.93	5.29	4.94

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.27	-4.83	-1.28%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,533.0	+236.5	+0.53%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	107.077	-0.430	-0.40%

倫敦布倫特原油	74.14	-0.49	-0.66%
WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
黃金	2,698.45	-38.75	-1.42%
銅	4.1587	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.488	+0.201	+6.12%
美國二號棉花	71.34	+0.57	+0.81%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0469	+0.0052	+0.50%
美元/日元	154.69	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0127	+0.18%
英鎊/美元	1.2562	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.457	-0.127	-0.39%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03040	+0.00090	+0.02%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HDFC Liquid Fund .	1,032.141	+0.380	+0.04%
WisdomTree Bund 1.	60.73	0.00	0.00%
FTSE MIB Net TR T.	66,117.61	-37.52	-0.06%
UBS (Irl) ETF plc.	20.02	+0.07	+0.37%