HDFC Large and Mid Cap Fund Direct Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt Plan- Payout(0P0000XVAF)

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49.928 +0.220 +0.45%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1RR5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 239.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVAF 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P (0P0000XVAF) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	1.000	0.120
股票	98.610	98.610	0.000
債券	0.360	0.360	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.309	25.050
市帳率	2.754	3.406
市銷率	2.190	2.588
市現率	19.625	20.290
股息收益率	1.320	1.135
5 年盈利增長	15.348	31.799

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.460	25.904
醫療保健	12.880	8.509
週期性消費	12.840	16.289
科技	11.440	10.141
工業	11.330	13.199
基本材料	5.860	9.122
公用事業	4.000	3.476
能源	3.270	4.412
通訊服務	2.850	3.392
防禦型消費	2.570	5.385
房地產	1.490	2.228

地區配置

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.12	1,713.40	+0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.74	1,279.25	+1.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.58	1,930.85	-0.36%
Axis Bank	INE238A01034	2.01	1,067.50	+0.39%
MphasiS	INE356A01018	1.91	2,926.20	+0.99%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.56	983.60	+1.40%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.49	4,028.30	-1.63%
印度国家银行	INE062A01020	1.47	778.75	+0.30%
巴帝电信	INE397D01024	1.45	1,590.85	+0.15%
鲁宾制药	INE326A01037	1.30	2,357.65	-0.11%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.27	+0.52	+0.14%
日經225	39,751.50	-325.50	-0.81%
US 30	42,568.7	+39.4	+0.09%
US 500	5,917.7	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.69	+0.44	+0.59%
黃金	2,664.99	-0.41	-0.02%
銅	4.1835	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.444	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0346	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.771	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7750	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.92095	+0.00115	+0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%