HDFC Equity Savings Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000XW8P)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01XR8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW8P 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Equity Savings Fund -Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW8P) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Equity Savings Fund -Direct Plan Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.630	45.910	1.280
股票	31.790	66.680	34.890
債券	23.580	23.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.351	16.969
市帳率	1.938	2.010
市銷率	2.394	2.256
市現率	5.372	12.819
股息收益率	1.386	1.637
5 年盈利增長	14.811	13.661

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.900	30.195
週期性消費	14.430	11.204
工業	10.500	9.679
防禦型消費	9.610	6.270
醫療保健	8.530	4.403
基本材料	6.820	11.071
能源	5.560	9.627
科技	4.620	6.272
公用事業	4.320	5.357
通訊服務	2.710	4.121

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.14	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.34	1,256.95	+0.26%
United Spirits	INE854D01024	4.09	1,442.35	+1.03%
Titan Company	INE280A01028	2.95	3,183.70	-0.13%
Axis Bank	INE238A01034	2.85	1,140.70	+0.14%
07.18 Goi 2033	IN0020230085	2.54	-	-
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.38	1,768.20	-0.61%
印度国家银行	INE062A01020	2.35	804.25	-0.54%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.27	1,264.55	-1.81%
信实工业公司	INE002A01018	2.18	1,267.60	+1.24%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70

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香港恒生指數	19,457.00	+21.19	+0.11%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
US 500	5,921.1	-28.1	-0.47%
美元指數期貨	106.555	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.58	-0.98	-1.35%
WTI原油	67.75	-0.95	-1.38%
黃金	2,567.30	-5.60	-0.22%
銅	4.0915	+0.0130	+0.32%
天然氣	2.714	-0.054	-1.95%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	992.25	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.89	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.23%
英鎊/美元	1.2686	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04992	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.70	-0.15	-0.33%
騰訊控股	400.20	-3.20	-0.79%
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香港交易所	301.60	-3.20	-1.05%