HDFC Flexi Cap Fund -Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000XW76)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01VL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 649.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW76 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option (0P0000XW76) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.210	8.210
股票	90.150	90.150
債券	1.640	1.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.693	24.492
市帳率	2.626	3.382
市銷率	2.899	2.990
市現率	20.664	22.362
股息收益率	1.218	1.253
5 年盈利增長	16.085	18.210

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.800	28.792
週期性消費	14.680	14.612
醫療保健	13.660	7.686
科技	8.860	10.856
通訊服務	4.930	4.664
工業	4.010	11.169
房地產	3.870	1.529
基本材料	2.980	8.759
防禦型消費	1.610	6.555
公用事業	1.370	3.793
能源	0.230	5.074

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.85	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.62	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	8.57	1,142.40	+0.29%
西普拉制药	INE059A01026	4.59	1,486.50	+1.43%
科塔克银行	INE237A01028	4.40	1,761.45	+1.40%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.37	1,485.15	+0.49%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.14	11,063.60	+1.86%
巴帝电信	INE397D01024	4.06	1,569.30	+2.89%
HCL Tech	INE860A01027	3.95	1,898.40	+3.38%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2.99	250.15	+1.73%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%