HDFC Childrens Gift Fund(Lock-in)(0P00005WLU)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

290.471 -3.110 -1.06%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WLU 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Childrens Gift Fund(Lock-in) (0P00005WLU) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Childrens Gift Fund(Lock-in) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.350	2.350
股票	65.390	65.390
債券	32.250	32.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.705	27.773
市帳率	2.698	3.590
市銷率	2.735	2.876
市現率	22.451	23.920
股息收益率	1.565	1.145
5 年盈利增長	22.720	26.028

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.260	21.738
工業	27.060	16.787
科技	13.680	11.250
防禦型消費	6.200	5.648
能源	6.100	2.860
醫療保健	4.430	4.994
週期性消費	4.280	18.243
基本材料	3.120	10.400
通訊服務	2.460	6.672
公用事業	1.420	2.788

地區配置

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.37	1,771.50	-1.23%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.89	1,288.40	+0.12%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.76	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	3.62	3,629.85	-2.33%
信实工业公司	INE002A01018	3.36	1,205.30	-2.04%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3.34	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.20	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.04	1,922.15	-1.24%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	2.89	9,870.80	-3.83%
印度国家银行	INE062A01020	2.50	812.00	-2.50%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	948.66B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%