HDFC Low Duration Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P0000XW6X)

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10.066 -0.000 0.00%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 181.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW6X 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Cash Management Fund Treasury Advantage Plan (0P0000XW6X) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Cash Management Fund Treasury Advantage Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.290	15.290
債券	84.440	84.440
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.509	49.641
政府	23.217	21.574
現金	9.581	26.787

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.07	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2.86	101.450	-0.05%
Titan Company Limited	INE280A08023	2.75	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	2.74	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.48	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	2.06	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MO2	1.78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.64	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1.51	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	323.74B	0.67	6.80	7.85
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	323.74B	0.65	6.48	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	323.74B	0.65	6.52	7.65
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	323.74B	0.67	5.44	6.22
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	323.74B	0.67	6.80	7.85

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13670	+0.02760	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%