HDFC Money Market Daily Reinvestment of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt(0P00005WLP)

NSE

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1,063.640 -0.000 0.00%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KB1IG6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 247.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WLP 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.480	94.590	0.110
債券	5.260	5.260	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.686	40.661
公司	28.232	33.790
政府	3.825	8.925

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	1.44	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1.13	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1.11	-	-
08.10 Up SDL 2025	IN3320140301	0.91	-	-
08.09 AP Sdl 2025	IN1020140092	0.82	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0.76	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0.74	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0.57	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.57	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	686.48B	0.58	6.45	5.25
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	686.48B	0.58	6.20	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	686.48B	0.58	6.45	6.24
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686.48B	0.58	5.50	4.90
HDFC Liquid Direct Growth Option	686.48B	0.59	6.55	6.33

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.26	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2590	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%