HDFC Capital Builder Value Fund -Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000XW6Q)

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14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01VA8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 72.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW6Q 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	0.460	0.120
股票	99.660	99.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.426	17.083
市帳率	2.970	2.600
市銷率	2.332	1.882
市現率	18.433	15.455
股息收益率	1.605	1.709
5 年盈利增長	17.486	29.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.800	30.530
科技	11.750	10.742
工業	10.180	9.114
週期性消費	9.650	11.284
醫療保健	9.140	7.306
防禦型消費	8.360	5.864
通訊服務	5.250	3.725
公用事業	4.900	4.471
房地產	3.880	2.893
基本材料	2.720	8.818
能源	2.380	6.397

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.25	1,260.10	+0.90%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.97	1,694.85	-0.17%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.82	1,856.40	+0.71%
巴帝电信	INE397D01024	4.27	1,717.05	+0.14%
Axis Bank	INE238A01034	3.74	997.50	-1.06%
印度国家银行	INE062A01020	3.62	722.15	-0.76%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.86	1,700.50	-2.63%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.85	300.35	-2.07%
拉森特博洛	INE018A01030	2.74	3,237.65	-0.80%
HCL Tech	INE860A01027	2.47	1,711.25	+0.48%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686.48B	0.58	5.50	4.90
HDFC Liquid Direct Growth Option	686.48B	0.59	6.55	6.33
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	686.48B	0.59	5.59	4.98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	686.48B	0.59	6.54	5.34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	686.48B	0.59	6.29	5.12

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HDFC Capital Buil.	37.674	-3.190	-7.82%
Handelsbanken Pen.	445.230	+1.130	+0.25%
It Now Small Cap .	48.87	+1.57	+3.32%