Harvest Value Select Eq(005267)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.985 -0.020 -0.94%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

005267 持股

全面的主要持股資訊及 Harvest Value Selected Equity Fund (005267) 的關鍵持股資訊。我們的 Harvest Value Selected Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.450	8.450
股票	91.240	91.240
其他	0.320	0.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.220	13.745
市帳率	1.059	1.731
市銷率	0.844	1.200
市現率	11.122	8.345
股息收益率	6.042	2.985
5 年盈利增長	6.793	16.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.070	13.866
工業	23.030	14.147
金融服務	16.510	9.297
能源	12.750	8.555
科技	11.580	21.824
房地產	9.060	6.308

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
招商銀行	CNE000001B33	8.56	37.91	-0.29%
太陽紙業	CNE000001P52	7.65	14.44	-1.03%
海信電器	CNE000000PF3	7.26	20.89	+1.65%
萬華化學	CNE0000016J9	6.75	73.69	-0.77%
成都銀行	CNE100002SN6	6.50	16.08	-0.62%
柳工	CNE000000DB8	5.81	10.93	-2.06%
海豐國際	KYG8187G1055	4.94	19.34	-3.30%
華魯恒升	CNE000001BM7	4.67	22.18	-0.89%
中國海洋石油	HK0883013259	4.39	17.90	-1.21%
萬科Ａ	CNE0000000T2	4.31	7.82	-1.14%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.51	-14.73	11.43
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	33.75	14.18	15.16
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.37	-14.26	10.01
Harvest Smart Car Eq	2.78B	5.72	-22.67	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2.76B	16.05	-2.03	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%