Harvest Overseas China(QDII)(070012)

上海

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01/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070012 持股

全面的主要持股資訊及嘉實海外中國混合(QDII) (070012) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實海外中國混合(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.880	19.880	0.000
股票	80.560	80.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.608	12.705
市帳率	1.402	1.972
市銷率	1.460	1.854
市現率	6.592	8.730
股息收益率	2.977	2.605
5 年盈利增長	10.146	15.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.910	11.839
防禦型消費	20.340	11.244
週期性消費	20.310	20.111
通訊服務	15.430	16.128
基本材料	8.390	7.442
工業	4.930	7.671
能源	4.200	10.013
醫療保健	3.060	13.664
房地產	1.430	7.087

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	8.22	427.80	+2.10%
美團-W	KYG596691041	7.84	193.80	+3.25%
招商銀行	CNE1000002M1	7.62	40.00	+3.36%
新東方	KYG6470A1168	7.28	48.75	-1.12%
好未來	US8740801043	6.77	11.50	+4.36%
建設銀行	CNE1000002H1	5.70	6.180	+1.31%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.22	98.40	+2.45%
紫金礦業	CNE100000502	4.02	17.22	+2.38%
中國海洋石油	HK0883013259	3.38	18.40	+1.55%
中國移動	HK0941009539	2.89	71.85	+0.56%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.09B	3.00	-13.92	12.40
Harvest Value Selected Equity Fund	4.89B	20.94	0.89	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	22.19	13.82	14.73
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	4.31	-13.36	10.71
Harvest CSI 500 Feeder	2.66B	6.86	-4.93	2.51

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,829.5	+34.9	+0.08%
US 500	5,721.7	+9.0	+0.16%
美元指數期貨	103.654	-0.136	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.61	+0.53	+0.71%
WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
黃金	2,753.00	+6.80	+0.25%
銅	4.4823	+0.0508	+1.15%
天然氣	2.777	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1060	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.919	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%