Harvest Organization Express MMkt B(0P0001698C)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001698C 持股

全面的主要持股資訊及 Harvest Organization Express MMkt B (0P0001698C) 的關鍵持股資訊。我們的 Harvest Organization Express MMkt B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	48.740	48.740
債券	16.980	16.980
其他	34.280	34.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	48.738	53.578
公司	15.358	5.202
政府	1.374	6.350
證券化	0.246	0.331

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	48.74	-	-
18 China Minsheng Banking Co., Ltd cd270	-	3.28	-	-
18 Bank of Shanghai, cd175	-	2.54	-	-
18 Bank of Shanghai, cd195	-	1.96	-	-
15 The Export-Import Bank Of China 15	-	1.37	-	-
18 Bank of Tianjin Co., Ltd cd123	-	1.27	-	-
18 Bank of Chongqing Co., Ltd cd079	-	1.27	-	-
18 China Citic Bank Co., Ltd cd151	-	1.26	-	-
18 Bank of Shanghai, cd177	-	1.26	-	-
18 China Citic Bank Co., Ltd cd169	-	1.26	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.52	1.74	2.72
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.54	1.76	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.53	1.81	2.62
Harvest Money Market B	45.03B	1.75	2.06	2.87
Harvest Money Market E	45.03B	1.53	1.82	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.00	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,947.8	+80.7	+1.38%
美元指數期貨	107.410	-0.742	-0.69%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.81	-0.77	-1.09%
黃金	2,647.21	+39.11	+1.50%
銅	4.1082	+0.0312	+0.77%
天然氣	3.771	+0.187	+5.22%
美國二號棉花	67.90	-0.01	-0.01%
美國大豆	976.00	+13.00	+1.35%

歐元/美元	1.0438	+0.0076	+0.73%
美元/日元	156.09	-1.35	-0.85%
美元/離岸人民幣	7.2956	-0.0123	-0.17%
英鎊/美元	1.2600	+0.0100	+0.80%
美元/新臺幣	32.573	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7706	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04979	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%