Harvest Gold (QDII-FOF-LOF)(160719)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.284 -0.020 -1.53%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001G51

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 221.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160719 持股

全面的主要持股資訊及嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) (160719) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.310	6.340	0.030
其他	93.680	94.620	0.940

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.311	15.896

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	17.84	48.46	-0.27%
SPDR金	US78463V1070	17.78	237.01	-0.26%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17.77	24.51	-0.28%
ZKB Gold AA CHF	CH0139101593	16.05	680.40	-0.13%
UBS Gold USD	CH0106027193	15.76	82.47	-0.83%
iShares Gold USD	CH0104136236	9.42	246.70	-0.78%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CNE100003B47		141.48M	2.87	9.04	-

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上證指數	3,383.65	+3.82	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
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美元指數期貨	106.739	-0.058	-0.05%

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WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.30	-0.60	-0.02%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.12	-0.28	-0.41%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.575	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.50	+0.35	+0.51%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.80	+0.40	+0.10%
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香港交易所	305.40	+0.60	+0.20%