Harvest Duoli Bond A(160718)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.812 -0.001 -0.09%

13/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000014H6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160718 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.170	0.170
股票	15.710	15.710
債券	29.850	29.850
可換股債券	22.750	22.750
其他	31.520	31.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.613	16.900
市帳率	2.250	2.110
市銷率	2.073	2.056
市現率	8.148	13.116
股息收益率	1.376	2.785
5 年盈利增長	17.615	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.580	22.313
基本材料	24.310	17.625
公用事業	14.800	9.724
能源	12.120	9.436
科技	6.200	19.278
醫療保健	4.560	9.403
週期性消費	3.430	13.566

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	8.10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.37	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	4.47	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
東方電纜	CNE100001T23	1.84	54.49	-2.01%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	1.35	7.76	-0.89%
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0.91	-	-
菲利華	CNE100001XR9	0.91	41.60	-7.58%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.1	+88.9	+0.20%
US 500	5,986.7	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.702	+0.323	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.12	+0.69	+1.01%
黃金	2,563.05	-23.45	-0.91%
銅	4.0700	-0.0130	-0.32%
天然氣	2.947	-0.036	-1.21%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0533	-0.0029	-0.28%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%