The Hartford World Bond Fund Class I(HWDIX)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Hartford Mutual Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HWDIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.47	20.83	0.36
債券	79.31	136.93	57.62
可換股債券	0.06	0.06	0.00
其他	0.15	0.15	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.35
市帳率	3.22	1.38
市銷率	2.22	1.95
市現率	168.92	9.42
股息收益率	-	3.91
5 年盈利增長	-	17.50

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.70	60.53
公司	14.38	26.24
證券化	8.25	18.39
現金	3.74	25.53
衍生工具	-0.32	78.17

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 815

短倉數目: 133

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	-	11.32	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	8.00	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	5.42	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	4.86	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.58	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4.20	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.07	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.80	-	-
Korea 3yr Bnd Fut Dec24 Xkfe 20241217	-	2.72	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2.25	-	-

由Hartford Mutual Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
The Hartford Strategic Income Fundi	1.76B	7.50	0.90	3.83
Hartford Total Return Bond HLS IA	1.59B	2.76	-1.88	2.07
Hartford Total Return Bond A	1.07B	2.65	-2.11	1.69
Hartford Total Return Bond I	996.65M	2.78	-1.81	1.98
Hartford Short Duration A	730.68M	5.05	2.07	2.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%