The Hartford World Bond Fund Class I(HWDIX)

美國基金

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10.08 +0.01 +0.10%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Hartford Mutual Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HWDIX 持股

全面的主要持股資訊及 Hartford World Bond I (HWDIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Hartford World Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.03	40.12	0.09
債券	59.72	134.91	75.19
可換股債券	0.07	0.07	0.00
其他	0.19	0.19	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.79
市帳率	3.22	3.00
市銷率	2.22	1.91
市現率	168.92	9.84
股息收益率	-	4.27
5 年盈利增長	-	20.13

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.13	65.34
公司	17.81	26.91
證券化	10.08	21.29
現金	9.26	38.24
衍生工具	-0.06	90.19

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 788

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	-	12.64	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	5.66	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	5.52	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.61	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	3.78	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	3.45	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	3.11	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	2.89	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 05/25 0.00000	-	2.62	-	-

由Hartford Mutual Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
The Hartford Strategic Income Fundi	1.96B	2.62	3.75	4.18
Hartford Total Return Bond HLS IA	1.59B	2.65	0.16	2.12
Hartford Total Return Bond A	1.06B	2.65	-0.13	1.75
Hartford Total Return Bond I	974.35M	2.72	0.19	2.05
Hartford Short Duration A	735.88M	1.31	3.35	2.32

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香港恒生指數	24,030.00	+567.35	+2.42%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.08	-0.57	-0.15%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,981.0	+166.9	+0.41%
US 500	5,554.4	+33.2	+0.60%
美元指數期貨	104.045	+0.215	+0.21%

倫敦布倫特原油	70.51	+0.63	+0.90%
WTI原油	67.25	+0.70	+1.05%
黃金	2,995.50	+4.20	+0.14%
銅	4.9455	+0.0260	+0.53%
天然氣	4.073	+0.042	+1.04%
美國二號棉花	67.27	+0.72	+1.08%
美國大豆	1,011.63	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0842	-0.0010	-0.09%
美元/日元	148.92	+1.11	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%
美元/新臺幣	32.965	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7719	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.21925	-0.03795	-0.72%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.50	-1.30	-2.07%
滙豐控股	85.75	+0.10	+0.12%
中國平安	49.40	+2.85	+6.12%
騰訊控股	528.00	+20.50	+4.04%
長和	46.15	-3.25	-6.58%
香港交易所	355.00	+10.80	+3.14%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Hartford World Bo.	10.08	+0.01	+0.10%
Cajamar Mixto II .	17.120	+0.070	+0.42%
Deutsche Aktien T.	219.640	+0.920	+0.42%
Swiss Life Funds .	166.100	-0.010	-0.01%
Dalia B1	111.16	+0.02	+0.02%
精煉金	3,661.60	+0.00	+0.00%
BSE Realty	6,227.33	0.00	0.00%
NN L US Credit - .	10,686.510	+12.200	+0.11%