Harel HTF Tel Bond 60 IL(0P00016BNV)

特拉維夫

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123.420 -0.120 -0.10%

22/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051218357

S/N: 5121835

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 555.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BNV 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Tracking Tel Bond 60 (0P00016BNV) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Tracking Tel Bond 60 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.160	100.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.163	97.512
現金	-0.148	1.020

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	3.29	104.10	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.14	113.97	+0.18%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.93	146.50	+0.36%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.93	97.54	+0.04%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.81	94.34	+0.04%
Discont Man B15	IL0074803045	2.66	103.13	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.63	114.03	+0.11%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.51	119.60	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.47	103.03	+0.03%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	2.46	113.16	+0.02%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel CPI Linked	532.27M	3.85	1.31	0.98
Harel General Bonds Portfolio	428.16M	4.90	0.70	1.44

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.02	+3.47	+0.94%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,896.0	+55.7	+0.13%
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美元指數期貨	107.635	+0.284	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,643.95	-1.15	-0.04%
銅	4.1223	+0.0218	+0.53%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0419	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3055	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2584	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%