Harel HTF Tel Bond 60 IL(0P00016BNV)

特拉維夫

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125.270 +0.290 +0.23%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051218357

S/N: 5121835

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 564.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BNV 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Tracking Tel Bond 60 (0P00016BNV) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Tracking Tel Bond 60 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.016	97.349
現金	-0.010	1.003

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3.53	108.63	+0.18%
MEKOROT B11	IL0011584765	3.18	104.90	+0.17%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.00	115.75	+0.04%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	2.93	107.90	+0.18%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.85	99.67	+0.37%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.79	150.49	+0.56%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.69	96.90	+0.26%
Discont Man B15	IL0074803045	2.56	103.66	-0.01%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.55	115.00	+0.24%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2.48	102.32	+0.03%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.94B	0.39	3.35	1.05
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	-1.18	7.53	1.76
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	0.97	1.22	1.19
Harel CPI Linked	543.01M	0.10	1.67	1.12
Harel General Bonds Portfolio	434.34M	0.22	1.42	1.65

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上證指數	3,345.55	-1.18	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.23	+1.68	+0.42%
日經225	39,177.50	+13.00	+0.03%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
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美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,907.30	+6.60	+0.23%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2536	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.689	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.12730	+0.01820	+0.36%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.15	-0.35	-0.41%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	499.00	+24.20	+5.10%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%