Harel HTF Tel Bond 60 IL(0P00016BNV)

特拉維夫

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119.060 -0.040 -0.03%

30/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051218357

S/N: 5121835

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 505.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BNV 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Tracking Tel Bond 60 (0P00016BNV) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Tracking Tel Bond 60 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.001	97.518

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	3.34	101.070	+0.05%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	3.24	151.98	-0.56%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.14	110.60	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	3.00	101.17	+0.03%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.91	92.68	-0.11%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.81	90.59	+0.10%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.62	110.490	+0.02%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.58	118.61	-0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.45	112.040	+0.03%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.44	100.250	+0.07%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77
Harel General Bonds Portfolio	410.04M	1.59	0.99	-

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.52	-4.58	-1.51%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,920.3	+104.4	+0.28%
US 500	5,019.7	-16.0	-0.32%
美元指數期貨	106.100	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	83.77	-2.56	-2.97%
WTI原油	79.30	-2.63	-3.21%
黃金	2,317.10	+14.20	+0.62%
銅	4.5453	-0.0192	-0.42%
天然氣	1.938	-0.053	-2.66%
美國二號棉花	76.63	-1.80	-2.30%
美國大豆	1,170.25	+8.25	+0.71%

歐元/美元	1.0681	+0.0016	+0.15%
美元/日元	157.65	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2429	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2486	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.564	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.8236	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%