Harel Rated ILS Bonds No Equity IL(0P0000A75J)

特拉維夫

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253.410 -0.070 -0.03%

09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051001100

S/N: 5100110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A75J 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Pia Shekel no Equity (0P0000A75J) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Pia Shekel no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.790	8.800	0.010
債券	67.200	67.200	0.000
其他	24.010	24.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.984	84.660
政府	9.213	11.129
現金	8.792	2.645

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	9.21	67.500	-0.32%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	6.49	386.1	-0.09%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	4.64	384.9	+0.07%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.98	101.05	+0.02%
MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL	IL0011728248	3.50	401.19	0.00%
LEUMI B 178	IL0060403230	3.45	-	-
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	3.39	384.7	-0.03%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	3.06	309.4	+0.04%
Extell B3	IL0011750416	3.01	100.69	+0.12%
Shikun & Binui 5.98% 01-04-25	IL0011297418	2.94	101.46	+0.14%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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香港恒生指數	18,872.00	+334.19	+1.80%
上證指數	3,147.25	-7.07	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	306.12	+1.10	+0.36%
日經225	38,158.50	+88.00	+0.23%
US 30	39,442.5	+54.7	+0.14%
US 500	5,217.1	+3.0	+0.06%
美元指數期貨	105.180	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.36	+0.48	+0.57%
WTI原油	79.78	+0.52	+0.66%
黃金	2,358.40	+18.10	+0.77%
銅	4.6232	+0.0197	+0.43%
天然氣	2.333	+0.024	+1.04%
美國二號棉花	77.91	-0.50	-0.64%
美國大豆	1,208.88	-0.87	-0.07%

歐元/美元	1.0776	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.71	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2289	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2517	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.457	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.8140	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.330	+6.25%
友邦保險	63.80	+1.00	+1.59%
滙豐控股	68.10	+0.40	+0.59%
中國平安	41.10	+2.10	+5.38%
騰訊控股	370.00	+0.20	+0.05%
長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	283.60	+18.00	+6.78%