HaRa-Invest UI B(0P00017V9R)

Xetra

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91.730 +0.110 +0.12%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1145D3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017V9R 持股

全面的主要持股資訊及 HaRa-Invest UI B (0P00017V9R) 的關鍵持股資訊。我們的 HaRa-Invest UI B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.890	10.940	0.050
債券	90.490	90.490	0.000
其他	0.900	0.940	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.512	15.219
市帳率	1.508	2.116
市銷率	1.115	1.479
市現率	2.727	8.841
股息收益率	3.542	2.872
5 年盈利增長	9.168	10.746

行業配置

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Post AG 1.88%	XS0862941506	3.72	-	-
Heineken N.V. 2.5%	XS0758419658	3.03	-	-
Daimler AG 1.5%	DE000A1X3GC3	2.99	-	-
Vodafone Group plc 0.62%	XS1372838083	2.98	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.02%	XS1382791892	2.97	-	-
Metro AG (New) 2.25%	XS0863116231	2.96	-	-
Danone SA 1.25%	FR0011437367	2.96	-	-
General Electric Company 0%	XS1238900515	2.96	-	-
Danone SA 3.6%	FR0010967216	2.59	-	-
BP Capital Markets plc 4.15%	XS0633025977	2.58	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	781.86M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	781.86M	5.25	-5.09	11.38

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.95	+0.43	+0.12%
日經225	39,177.50	-173.00	-0.44%
US 30	43,888.9	-22.1	-0.05%
US 500	5,976.8	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	105.870	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.03	-0.09	-0.13%
黃金	2,604.70	-1.60	-0.06%
銅	4.1448	-0.0004	-0.01%
天然氣	2.912	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

歐元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.75	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.436	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7783	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05026	0.00000	0.00%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%