HaRa-Invest UI B(0P00017V9R)

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92.830 +0.060 +0.06%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1145D3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017V9R 持股

全面的主要持股資訊及 HaRa-Invest UI B (0P00017V9R) 的關鍵持股資訊。我們的 HaRa-Invest UI B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.830	26.920	0.090
債券	73.680	73.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.512	15.169
市帳率	1.508	2.146
市銷率	1.115	1.511
市現率	2.727	9.146
股息收益率	3.542	2.847
5 年盈利增長	9.168	10.442

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.676	19.848
現金	26.837	12.785

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Post AG	XS0862952297	4.84	-	-
Electricite de France SA	FR0010961540	4.46	-	-
Verizon Communications Inc.	XS1030900242	4.44	-	-
AT&T Inc	XS2590758400	4.44	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6265142099	4.42	-	-
McDonald's Corporation	XS1004551294	4.41	-	-
TotalEnergies Capital International S.A.	XS0994991411	4.41	-	-
Pepsico Inc	XS1061714165	4.41	-	-
Telenor ASA	XS0862442331	4.40	-	-
Shell International Finance B.V.	XS1048529041	4.40	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,595.0	+49.7	+0.11%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	71.00	+0.29	+0.41%
黃金	2,913.60	+12.90	+0.44%
銅	4.6048	-0.0597	-1.28%
天然氣	3.566	-0.159	-4.27%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.711	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%