Hanwha Annuity Conversion Government Bond C(0P0000IX1V)

南漢

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961.760 +1.080 +0.11%

13/06 - 關閉. KRW 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Hanwha Asset Management Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IX1V 持股

全面的主要持股資訊及 Hanwha Annuity Conversion Government Bond C (0P0000IX1V) 的關鍵持股資訊。我們的 Hanwha Annuity Conversion Government Bond C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.630	9.630	0.000
債券	90.360	93.380	3.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.391	53.270
公司	30.976	38.033
現金	9.634	35.144

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Republic of Korea 3.625%	KR103502GD98	17.86	-	-
LGE79-4	KR6066574692	8.68	-	-
KEPCO976	KR350101G926	8.66	-	-
HANA FINANCIAL GROUP42-2	KR60867928C4	8.32	-	-
KTB01375-2409(19-5)	KR103501G992	7.92	-	-
KTB01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	6.32	-	-
KTB03375-3206(22-5)	KR103502GC65	4.46	-	-
GSEnergy7-2	KR6152252591	4.44	-	-
KTB02250-2512(15-8)	KR103502G5C6	4.38	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	4.34	-	-

由Hanwha Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hanwha Pension Conversion Bond C	11.11B	-0.41	-0.15	1.32
Hanwha New Personal Pension Convers	2.87B	1.98	2.05	2.21
Hanwha 100year old Age Ret Bond	41.95M	-0.49	0.22	1.74
Hanwha Wealth Accumulation Long ter	5.55M	-0.47	0.25	1.85

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上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
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美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%