Hanwha Annuity Conversion Government Bond C(0P0000IX1V)

南漢

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969.500 +2.620 +0.27%

19/06 - 關閉. KRW 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Hanwha Asset Management Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IX1V 持股

全面的主要持股資訊及 Hanwha Annuity Conversion Government Bond C (0P0000IX1V) 的關鍵持股資訊。我們的 Hanwha Annuity Conversion Government Bond C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.630	9.630	0.000
債券	90.360	93.380	3.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.391	53.270
公司	30.976	38.033
現金	9.634	35.144

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Republic of Korea 3.625%	KR103502GD98	17.86	-	-
LGE79-4	KR6066574692	8.68	-	-
KEPCO976	KR350101G926	8.66	-	-
HANA FINANCIAL GROUP42-2	KR60867928C4	8.32	-	-
KTB01375-2409(19-5)	KR103501G992	7.92	-	-
KTB01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	6.32	-	-
KTB03375-3206(22-5)	KR103502GC65	4.46	-	-
GSEnergy7-2	KR6152252591	4.44	-	-
KTB02250-2512(15-8)	KR103502G5C6	4.38	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	4.34	-	-

由Hanwha Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hanwha Pension Conversion Bond C	11.18B	-0.41	-0.15	1.32
Hanwha New Personal Pension Convers	2.88B	1.98	2.05	2.21
Hanwha 100year old Age Ret Bond	40.75M	-0.49	0.22	1.74
Hanwha Wealth Accumulation Long ter	5.58M	-0.47	0.25	1.85

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.10	-1.80	-0.58%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,877.0	+42.1	+0.11%
US 500	5,510.6	+23.6	+0.43%
美元指數期貨	105.035	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	85.36	+0.29	+0.34%
WTI原油	80.78	+0.07	+0.09%
黃金	2,353.95	+7.05	+0.30%
銅	4.5095	+0.0190	+0.42%
天然氣	2.850	-0.059	-2.03%
美國二號棉花	73.35	+0.59	+0.81%
美國大豆	1,170.00	-3.00	-0.26%

歐元/美元	1.0731	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.40	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2858	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2695	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.334	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.8042	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04927	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Hanwha Annuity Co.	969.500	+2.620	+0.27%
	TIAA-CREF Lifecyc.	16.620	-0.000	0.00%