HANSAzins(0P00000DZD)

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24.365 +0.010 +0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008479098

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DZD 持股

全面的主要持股資訊及 HANSAzins (0P00000DZD) 的關鍵持股資訊。我們的 HANSAzins 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.480	2.480
債券	96.620	96.620
可換股債券	0.900	0.900

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.691	48.436
證券化	6.148	6.898
現金	2.480	16.527
政府	1.784	34.842

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grenke Finance Plc	XS2695009998	2.89	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	DE000HCB0BV0	2.71	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS2550868801	1.90	-	-
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1.85	-	-
Ceska Sporitelna AS	XS2638560156	1.82	-	-
RCI Banque S.A.	FR001400E904	1.80	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2745344601	1.80	-	-
Celanese US Holdings Llc	XS2497520705	1.79	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	1.78	102.250	-0.12%
ZF Finance GmbH	XS2582404724	1.78	-	-

由SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.18M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	264.15M	4.34	-0.88	1.28

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,174.6	+267.7	+0.62%
US 500	6,022.1	+48.0	+0.80%
美元指數期貨	108.050	+0.243	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.71	+0.98%
WTI原油	70.02	+0.78	+1.13%
黃金	2,633.41	+5.21	+0.20%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.489	+0.143	+4.27%
美國二號棉花	68.76	-0.66	-0.95%
美國大豆	973.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0385	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2521	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93660	-0.00580	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%