HANSAbalance A(LP60034229)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009799718

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60034229 持股

全面的主要持股資訊及 HANSAbalance A (LP60034229) 的關鍵持股資訊。我們的 HANSAbalance A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	23.600	19.760
股票	21.480	21.480	0.000
債券	73.150	78.380	5.230
可換股債券	0.960	0.960	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.612	16.297
市帳率	2.029	2.441
市銷率	1.176	1.770
市現率	9.555	10.324
股息收益率	2.088	2.581
5 年盈利增長	11.161	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.220	11.333
科技	19.840	20.876
週期性消費	11.710	10.607
醫療保健	11.570	12.767
金融服務	10.600	16.596
防禦型消費	8.720	7.386
基本材料	5.760	5.313
通訊服務	5.150	6.930
房地產	2.700	4.219
公用事業	1.640	3.424
能源	1.090	3.626

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HANSAinternational I	DE0005321459	16.66	18.517	+0.09%
HANSArenta	DE0008479015	11.26	21.274	+0.03%
HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND	LU0012050133	9.43	99.780	+0.10%
HANSAzins	DE0008479098	8.56	24.208	+0.01%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805793	5.58	14.810	+0.27%
HANSArenten Spezial X	DE000A2AQZW1	5.22	-	-
Aegon Strategic Global Bd B Acc USD	IE00B296YS84	4.84	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	4.57	-	-
HANSAertrag	DE0009766238	3.41	28.715	+0.17%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	2.86	43.920	-0.11%

由SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	919.47M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	880.82M	7.72	0.38	2.42
DE000A2N8127	608.79M	46.57	-1.98	-
antea R	564.77M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	434.99M	9.38	6.09	4.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%