HANSAaccura(0P00000G63)

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23/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009766204

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G63 持股

全面的主要持股資訊及 HANSAaccura (0P00000G63) 的關鍵持股資訊。我們的 HANSAaccura 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.270	22.560	15.290
股票	0.050	0.050	0.000
債券	90.780	95.010	4.230
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.225	14.495
市帳率	-	2.060
市銷率	3.590	1.555
市現率	-	9.290
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	11.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	80.160	9.212
醫療保健	19.840	10.882

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HANSAzins	DE0008479098	16.80	24.367	-0.02%
HANSAdefensive	DE0009766212	16.09	50.589	+0.01%
HANSArenta	DE0008479015	14.79	21.378	+0.02%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	9.19	1,220.850	+0.13%
Aegon Absolute Return Bond EURH C Acc	IE00B6TYL671	9.12	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	9.09	-	-
HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND	LU0012050133	8.58	99.870	-0.12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	8.23	-	-
HANSAinternational I	DE0005321459	6.86	18.444	-0.13%

由SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
apano HI Strategie 1	18.16M	4.73	-0.66	0.48
Sauren Dynamic Absolute Return D	8.9M	4.26	0.70	0.59
Sauren Dynamic Absolute Return I	8.9M	5.47	1.87	1.34
3ik-Strategiefonds I Class I	6.77M	2.60	-3.51	-0.83
3ik-Strategiefonds III Class I	6.11M	6.42	-5.96	0.67

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.62	-0.98	-0.26%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,470.0	-95.3	-0.21%
US 500	6,113.2	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	107.510	-0.353	-0.33%

倫敦布倫特原油	78.87	+0.58	+0.74%
WTI原油	75.11	+0.49	+0.66%
黃金	2,790.06	+25.06	+0.91%
銅	4.3377	+0.0092	+0.21%
天然氣	3.847	-0.098	-2.48%
美國二號棉花	68.04	+0.57	+0.84%
美國大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0474	+0.0059	+0.57%
美元/日元	156.39	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0372	-0.51%
英鎊/美元	1.2418	+0.0063	+0.51%
美元/新臺幣	32.710	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7897	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.98205	-0.00915	-0.18%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%