Hamburger Stiftungsfonds P(0P0000MUUX)

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84.370 -0.060 -0.07%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YCK42

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 146.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MUUX 持股

全面的主要持股資訊及 Hamburger Stiftungsfonds P (0P0000MUUX) 的關鍵持股資訊。我們的 Hamburger Stiftungsfonds P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.120	4.130	0.010
股票	22.280	22.280	0.000
債券	73.600	73.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.203	15.278
市帳率	2.193	2.203
市銷率	1.212	1.541
市現率	9.442	9.579
股息收益率	3.296	3.006
5 年盈利增長	8.055	10.504

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	16.630	12.208
金融服務	13.780	16.944
工業	13.460	15.085
防禦型消費	13.350	7.312
通訊服務	10.370	6.397
科技	8.840	17.254
基本材料	8.110	6.017
週期性消費	6.240	10.681
房地產	5.670	2.850
公用事業	3.530	4.789

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	7.08	-	-
Portugal .3 17-Oct-2031	PTOTEOOE0033	3.82	86.560	-0.16%
Hamburger Sparkasse	DE000A2GSM26	3.66	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3.36	99.62	-0.11%
Lanxess AG	XS2383886947	3.35	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2V7C3	3.31	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.29	97.45	-0.17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1820037270	3.03	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V	XS2388449758	2.69	-	-
Raiffeisen Bank International AG	XS2381599898	2.34	-	-

由Hamburger Sparkasse AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	860.04M	6.15	0.01	-
Deka-PB ManagerMandat	786.3M	7.35	0.00	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	649.34M	20.01	10.12	5.64
DekaStruktur: 5 ChancePlus	378.38M	15.56	2.87	6.80
PrivatDepot 2 (B)	293.32M	8.40	1.09	1.02

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%