GVC Gaesco T.F.T. FI(138984036)

馬德里

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138984036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138984036 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco T.F.T. FI (138984036) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco T.F.T. FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.34	1.81	0.47
股票	98.66	98.66	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.29	26.18
市帳率	1.36	4.97
市銷率	1.05	4.29
市現率	4.60	16.50
股息收益率	3.45	0.86
5 年盈利增長	11.80	14.90

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	37.12	4.92
通訊服務	27.88	13.60
科技	15.03	64.51
工業	10.62	6.90
週期性消費	9.34	8.76

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Medtronic	IE00BTN1Y115	6.40	81.68	+0.94%
沃達豐	GB00BH4HKS39	6.25	68.440	+0.91%
Teva ADR	US8816242098	6.05	13.97	-0.75%
西班牙电信	ES0178430E18	5.91	4.2610	+0.73%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	5.87	39.260	-2.34%
發那科	JP3802400006	5.36	4,677.0	+0.39%
阿里巴巴	US01609W1027	4.54	81.33	+1.24%
Telia Company	SE0000667925	4.38	25.25	+0.84%
Rakuten Inc	JP3967200001	3.69	752.2	-0.37%
Fagron	BE0003874915	3.58	18.24	-0.22%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	110.77M	7.14	1.97	3.87
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	110.77M	7.35	2.75	-
ES0157638018	110.77M	7.54	3.53	5.41
Fondguissona Global Bolsa FI	71.17M	7.44	5.33	4.58
Im 93 Renta FI	58.1M	2.80	2.04	0.94

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%