GVC Gaesco Emergentfond FI(140628035)

馬德里

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217.75 -2.29 -1.04%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140628035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

140628035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.00	2.13	0.13
股票	86.00	86.00	0.00
債券	0.01	0.01	0.00
其他	11.99	11.99	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.05	12.83
市帳率	1.52	1.92
市銷率	1.33	1.68
市現率	6.01	6.95
股息收益率	5.63	3.16
5 年盈利增長	10.13	12.85

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.45	22.80
週期性消費	12.50	15.52
科技	10.10	24.33
工業	9.13	6.88
基本材料	7.83	4.49
能源	5.42	3.71
防禦型消費	4.21	6.50
通訊服務	4.04	10.28
醫療保健	3.01	3.93
房地產	2.45	2.49
公用事業	1.87	2.26

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	18.39	-	-
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	16.04	-	-
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	14.69	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	13.16	27.240	+1.79%
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	11.86	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	9.81	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	6.97	161.760	+0.01%
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6.73	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	2.03	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0.05	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	80.9M	3.27	7.01	3.40
ES0157638018	80.9M	3.40	8.62	4.93
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	80.9M	3.35	7.85	-
Fondguissona Global Bolsa FI	77.19M	7.65	6.41	4.28
Im 93 Renta FI	60.54M	1.36	3.50	1.27

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香港恒生指數	23,395.00	-205.31	-0.87%
上證指數	3,356.66	-15.27	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	385.50	-1.70	-0.44%
日經225	36,808.50	-10.59	-0.03%
US 30	41,256.5	-94.3	-0.23%
US 500	5,576.8	-22.3	-0.40%
美元指數期貨	103.635	+0.048	+0.05%

倫敦布倫特原油	70.81	-0.14	-0.20%
WTI原油	67.51	-0.17	-0.25%
黃金	2,948.24	+1.44	+0.05%
銅	4.8335	-0.0080	-0.17%
天然氣	4.058	+0.024	+0.59%
美國二號棉花	66.89	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,005.75	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0874	-0.0014	-0.13%
美元/日元	147.78	-0.47	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2406	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2952	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	32.961	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7713	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.25920	+0.01900	+0.36%

建設銀行	6.680	+0.030	+0.45%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.50	-0.60	-1.27%
騰訊控股	506.00	-6.00	-1.17%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	343.40	-6.00	-1.72%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GVC Gaesco Emerge.	217.75	-2.29	-1.04%
First Private Akt.	144.360	-3.190	-2.16%
中創成長	1,469.18	-13.26	-0.90%
Sarasin IE Global.	11.577	-0.040	-0.34%
Wells Fargo Oppor.	47.02	+0.12	+0.26%
VeChain KRW	35.19	+0.58	+1.69%
DPAM HORIZON B De.	131.570	-0.720	-0.54%
Handelsbanken Eur.	41.810	+0.200	+0.48%