Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C(000954)

上海

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0.924 -0.000 0.00%

29/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000954 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.110	21.110
股票	20.140	20.140
債券	24.400	24.400
可換股債券	9.650	9.650
其他	24.700	24.700

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.518	18.329
市帳率	1.820	2.222
市銷率	1.405	1.846
市現率	8.820	12.092
股息收益率	2.263	2.537
5 年盈利增長	12.729	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.680	21.665
科技	14.480	24.762
基本材料	13.850	13.114
醫療保健	11.430	12.207
金融服務	10.370	14.373
週期性消費	10.110	14.665
防禦型消費	8.190	10.977
公用事業	8.060	5.580
通訊服務	2.830	5.463

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2020 9	-	12.62	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 22	-	6.50	-	-
XIAMEN IPORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 3	-	6.39	-	-
SHENZHEN TALENT ANJU GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6.32	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	5.19	-	-
HONGFA TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	4.42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.18	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND	-	1.56	-	-
東方時尚	CNE1000025G4	1.04	2.27	+0.44%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	1.02	94.01	-1.55%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.80	-0.20	-0.05%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,984.1	+641.9	+1.52%
US 500	5,953.4	+86.3	+1.47%
美元指數期貨	107.410	-0.742	-0.69%

倫敦布倫特原油	72.88	0.00	0.00%
WTI原油	69.47	-1.11	-1.57%
黃金	2,646.10	+38.00	+1.46%
銅	4.1035	+0.0265	+0.65%
天然氣	3.726	+0.142	+3.96%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0439	+0.0077	+0.75%
美元/日元	156.10	-1.33	-0.84%
美元/離岸人民幣	7.2941	-0.0138	-0.19%
英鎊/美元	1.2596	+0.0097	+0.78%
美元/新臺幣	32.573	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7704	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04978	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%