Guotai Money Market Fund A(020007)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

07/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

020007 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.180	40.180
債券	19.420	19.420
其他	40.400	40.400

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.177	53.578
公司	18.681	5.202
證券化	0.739	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	8.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	6.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1.13	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.70	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.67	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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香港恒生指數	19,368.75	-78.83	-0.41%
上證指數	3,215.90	-13.75	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	378.48	+1.73	+0.46%
日經225	39,811.50	-265.50	-0.66%
US 30	42,582.9	+53.6	+0.13%
US 500	5,919.9	+10.4	+0.18%
美元指數期貨	108.450	-0.080	-0.07%

倫敦布倫特原油	77.35	+0.16	+0.21%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,662.72	-2.68	-0.10%
銅	4.1885	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.441	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	995.25	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.97	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3431	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.759	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7748	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.92130	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.65	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	0.00	0.00%
中國平安	43.25	0.00	0.00%
騰訊控股	379.60	0.00	0.00%
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香港交易所	284.20	0.00	0.00%