Guotai MinAnZengLi Bond Seed Fund A(020033)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.151 -0.001 -0.05%

08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

020033 持股

全面的主要持股資訊及國泰民安增利債券A (020033) 的關鍵持股資訊。我們的國泰民安增利債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.340	16.340
股票	7.770	7.770
債券	23.720	23.720
可換股債券	1.100	1.100
其他	51.070	51.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.818	16.900
市帳率	1.697	2.110
市銷率	0.866	2.056
市現率	5.488	13.116
股息收益率	1.722	2.785
5 年盈利增長	22.932	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	55.480	22.313
週期性消費	9.400	13.566
基本材料	8.890	17.625
醫療保健	8.400	9.403
科技	7.940	19.278
房地產	5.650	5.684
防禦型消費	4.250	13.597

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	6.05	-	-
SHAOXING BINHAI NEW CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5.98	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 11	-	5.89	-	-
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.80	-	-
GUANGDONG HENGJIAN INVESMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2019 1	-	5.78	-	-
KEHUA DATA CO.,LTD. BOND	-	0.96	-	-
智洋創新	CNE100005329	0.77	16.66	-2.17%
精達股份	CNE000001CG7	0.74	6.890	-2.13%
龍淨環保	CNE0000016G5	0.52	12.21	-1.29%
振江股份	CNE100002TW5	0.49	24.32	+3.89%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.90	+5.25	+1.39%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,584.1	+54.8	+0.13%
US 500	5,911.2	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	108.880	+0.502	+0.46%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.87	-1.13%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,677.44	+12.04	+0.45%
銅	4.2705	+0.0750	+1.79%
天然氣	3.679	+0.230	+6.67%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3531	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2361	-0.0116	-0.93%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.91175	-0.00805	-0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%