Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A(000362)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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25/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000362 持股

全面的主要持股資訊及國泰聚信價值優勢靈活配置混合A (000362) 的關鍵持股資訊。我們的國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.520	5.520
股票	93.980	93.980
債券	1.330	1.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.892	15.113
市帳率	1.596	1.854
市銷率	0.964	1.228
市現率	2.315	7.448
股息收益率	2.787	2.909
5 年盈利增長	11.993	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.740	26.204
週期性消費	19.180	14.959
醫療保健	16.630	8.199
基本材料	15.420	19.056
科技	14.680	16.155
房地產	6.240	2.838
通訊服務	4.110	1.770

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
龍淨環保	CNE0000016G5	6.57	12.04	+0.92%
安利股份	CNE100001310	6.33	15.73	+2.68%
皇馬科技	CNE100002W35	6.29	10.68	+2.59%
索通發展	CNE100002R73	6.16	13.71	+1.71%
苑東生物	CNE100004397	5.87	32.70	+0.62%
泰嘉股份	CNE100002K21	5.55	18.20	-1.89%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	4.57	14.18	-1.46%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.33	-	-
華髮股份	CNE000001GR5	4.25	6.55	+1.39%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4.17	33.76	-3.24%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-5.35	-12.05	13.38
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	18.22	10.87	18.27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	7.11	-1.39	11.98

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.45	-4.65	-1.23%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,688.6	+392.1	+0.89%
US 500	5,983.5	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	106.737	-0.770	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.46	-2.17	-2.91%
WTI原油	68.91	-2.33	-3.27%
黃金	2,646.15	-91.05	-3.33%
銅	4.1605	+0.0275	+0.67%
天然氣	3.460	+0.173	+5.26%
美國二號棉花	71.84	+1.07	+1.51%
美國大豆	983.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/日元	154.07	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2453	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2576	+0.0045	+0.36%
美元/新臺幣	32.439	-0.144	-0.44%
美元/港幣	7.7828	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05135	+0.02185	+0.43%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%