Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A(000362)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.936 -0.003 -0.15%

27/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000362 持股

全面的主要持股資訊及國泰聚信價值優勢靈活配置混合A (000362) 的關鍵持股資訊。我們的國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.520	5.520
股票	93.980	93.980
債券	1.330	1.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.892	15.113
市帳率	1.596	1.854
市銷率	0.964	1.228
市現率	2.315	7.448
股息收益率	2.787	2.909
5 年盈利增長	11.993	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.740	26.204
週期性消費	19.180	14.959
醫療保健	16.630	8.199
基本材料	15.420	19.056
科技	14.680	16.155
房地產	6.240	2.838
通訊服務	4.110	1.770

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
龍淨環保	CNE0000016G5	6.57	12.81	+1.18%
安利股份	CNE100001310	6.33	15.50	+0.52%
皇馬科技	CNE100002W35	6.29	11.90	-2.54%
索通發展	CNE100002R73	6.16	14.00	+1.97%
苑東生物	CNE100004397	5.87	30.80	+0.72%
泰嘉股份	CNE100002K21	5.55	23.17	-3.18%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	4.57	14.34	-0.28%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.33	-	-
華髮股份	CNE000001GR5	4.25	5.94	+0.51%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4.17	39.71	-4.89%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%