Guotai Jinlong Bond Fund A(020002)

上海

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1.176 0.000 0%

08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

020002 持股

全面的主要持股資訊及國泰金龍債券A (020002) 的關鍵持股資訊。我們的國泰金龍債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.920	1.920
債券	43.850	43.850
可換股債券	21.780	21.780
其他	32.460	32.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	60.205	16.900
市帳率	3.894	2.110
市銷率	58.038	2.056
市現率	-	13.116
股息收益率	0.092	2.785
5 年盈利增長	45.776	16.341

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.772	42.915
政府	12.853	27.659
現金	1.919	8.005

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 28	-	12.85	-	-
SUZHOU JINHEISHENG HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.48	-	-
BEIJING DAXING DEVELOPMENT STATE OWNED CAPITAL INVESTMENT & OP CO.,LTD.	-	8.38	-	-
NANJING JIANGBEI NEW AREA SCIENCE & TECHNOLOGY DEV INV GRP CO.,LTD.	-	7.10	-	-
GUANGZHOU STATE-OWNED DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7.03	-	-
LIZHONG SITONG LIGHT ALLOYS GROUP CO., LTD. BOND	-	1.94	-	-
SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO., LTD. BOND	-	1.67	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.86	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.73	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.70	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.60	+4.95	+1.31%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,553.8	+24.5	+0.06%
US 500	5,909.7	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	108.910	+0.532	+0.49%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.38	-0.87	-1.17%
黃金	2,674.11	+8.71	+0.33%
銅	4.2663	+0.0708	+1.69%
天然氣	3.657	+0.208	+6.03%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.47	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3545	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%
美元/新臺幣	32.864	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.90910	-0.01070	-0.22%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%