Guotai Jinding Value-Select Hybird Fund(519021)

上海

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21/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 455.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519021 持股

全面的主要持股資訊及國泰金鼎價值混合 (519021) 的關鍵持股資訊。我們的國泰金鼎價值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.870	17.870	0.000
股票	82.350	82.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.786	18.477
市帳率	2.442	2.569
市銷率	2.517	2.074
市現率	13.279	10.231
股息收益率	0.961	2.278
5 年盈利增長	28.222	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.070	27.316
金融服務	19.630	6.242
工業	15.090	20.829
醫療保健	9.950	14.470
防禦型消費	9.120	11.188
基本材料	5.110	9.672
週期性消費	0.020	9.794

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
正帆科技	CNE1000043Q6	7.74	36.84	+0.66%
安集科技	CNE100003ML1	5.50	132.03	-0.08%
卓勝微	CNE100003QK4	5.39	86.79	-2.40%
Amlogic Shanghai	CNE100003LZ3	5.15	62.26	-0.27%
順絡電子	CNE1000000M5	4.72	27.29	-0.07%
鼎龍股份	CNE100000LM7	4.17	22.84	+0.31%
華海清科	CNE100005QL7	3.91	203.00	-0.81%
瀘州老窖	CNE000000GF2	3.76	150.09	-0.97%
五糧液	CNE000000VQ8	3.75	130.35	-1.40%
國元證券	CNE000000QZ9	3.65	6.30	+0.16%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.39B	-1.83	-15.35	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.41B	-7.07	-10.47	13.97
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.41B	-6.90	-10.02	14.22
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1.93B	10.46	13.83	18.58
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.85B	6.08	-0.58	13.58

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%