Guotai Double Income Bond Fd C(020020)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.584 +0.010 +0.57%

07/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

020020 持股

全面的主要持股資訊及國泰雙利債券C (020020) 的關鍵持股資訊。我們的國泰雙利債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.050	1.050
股票	19.890	19.890
債券	23.770	23.770
可換股債券	12.230	12.230
其他	43.060	43.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.140	16.900
市帳率	3.141	2.110
市銷率	2.277	2.056
市現率	12.000	13.116
股息收益率	1.253	2.785
5 年盈利增長	26.840	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	73.500	17.625
科技	7.910	19.278
週期性消費	6.960	13.566
醫療保健	6.640	9.403
工業	5.000	22.313

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	8.03	-	-
山東黃金	CNE000001FR7	5.40	24.79	+1.56%
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.95	-	-
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	4.53	16.74	+0.12%
CAIDA SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3.69	-	-
ANHUI GUOYUAN HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3.67	-	-
XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	3.42	-	-
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. BOND	-	2.68	-	-
赤峰黃金	CNE000001H94	2.00	16.65	+0.73%
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	1.84	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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香港恒生指數	19,371.75	-75.83	-0.39%
上證指數	3,226.39	-3.25	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+2.27	+0.60%
日經225	39,857.50	-219.50	-0.55%
US 30	42,600.2	+70.9	+0.17%
US 500	5,923.4	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	108.440	-0.090	-0.08%

倫敦布倫特原油	77.41	+0.22	+0.29%
WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
黃金	2,662.32	-3.08	-0.12%
銅	4.1892	+0.0122	+0.29%
天然氣	3.444	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.03	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3483	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2485	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.785	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7756	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.92005	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.65	0.00	0.00%
滙豐控股	75.45	+0.15	+0.20%
中國平安	43.35	+0.10	+0.23%
騰訊控股	374.80	-4.80	-1.26%
長和	40.95	-0.10	-0.24%
香港交易所	283.40	-0.80	-0.28%