Guotai Credit Mutual Profiti Bd A(160217)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.055 -0.000 -0.04%

08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001GC6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 409.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160217 持股

全面的主要持股資訊及國泰信用互利分級債券 (160217) 的關鍵持股資訊。我們的國泰信用互利分級債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.470	6.470
債券	24.670	24.670
可換股債券	24.850	24.850
其他	44.010	44.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.826	16.900
市帳率	3.024	2.110
市銷率	1.654	2.056
市現率	7.236	13.116
股息收益率	3.638	2.785
5 年盈利增長	25.000	16.341

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.524	42.915
現金	6.469	8.005

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6.23	-	-
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	6.21	-	-
AVIC SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6.18	-	-
ZHANGJIAGANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	6.12	-	-
SHANDONG FINANCIAL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2022 2 TYPE 1	-	6.10	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.70	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.21	-	-
JINKO POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1.81	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.73	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.72	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.80	+5.15	+1.36%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,637.3	+108.0	+0.25%
US 500	5,921.1	+11.6	+0.20%
美元指數期貨	108.850	+0.472	+0.44%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.87	-1.13%
WTI原油	73.31	-0.94	-1.27%
黃金	2,679.50	+14.10	+0.53%
銅	4.2713	+0.0758	+1.81%
天然氣	3.686	+0.237	+6.87%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.38	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3531	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.91230	-0.00750	-0.15%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%