Guotai Cash Mgmt Money-market Fund A(020031)

上海

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07/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

020031 持股

全面的主要持股資訊及國泰現金管理貨幣A (020031) 的關鍵持股資訊。我們的國泰現金管理貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.320	39.320
債券	2.400	2.400
其他	58.280	58.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.320	53.578
公司	2.401	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	31.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1.24	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.23	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1.16	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 232TH ISSUANCE	-	1.04	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 8	-	0.97	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	0.88	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 9	-	0.88	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.95	+1.20	+0.32%
日經225	39,795.50	-281.50	-0.70%
US 30	42,570.9	+41.6	+0.10%
US 500	5,917.5	+8.0	+0.14%
美元指數期貨	108.465	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	77.42	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.75	+0.50	+0.67%
黃金	2,663.24	-2.16	-0.08%
銅	4.1892	+0.0122	+0.29%
天然氣	3.445	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.12	-3.13	-0.31%

歐元/美元	1.0348	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.11	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3432	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2480	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.789	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7746	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.91580	-0.00400	-0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%