Guinness Global Innovators Fund C GBP ACC(0P00014JQ5)

倫敦

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33.285 +0.140 +0.42%

08/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3C00

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQ5 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund C GBP ACC (0P00014JQ5) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund C GBP ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.800	98.800	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.715	24.032
市帳率	5.538	4.517
市銷率	5.137	3.291
市現率	17.219	15.892
股息收益率	0.811	1.221
5 年盈利增長	13.261	12.392

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.490	26.687
金融服務	13.180	13.478
醫療保健	10.900	16.365
通訊服務	9.450	7.955
週期性消費	8.420	12.488
工業	7.550	11.873

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.09	889.61	-1.60%
Meta Platforms	US30303M1027	4.46	475.07	+0.52%
泛林集團	US5128071082	4.39	908.37	-0.54%
KLA Corp	US4824801009	4.27	714.33	-0.39%
應材	US0382221051	4.16	206.48	-0.42%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.10	274.50	-1.60%
微軟	US5949181045	4.00	411.67	+0.28%
安費諾	US0320951017	3.96	127.09	+0.38%
直覺公司	US4612021034	3.84	630.07	-0.37%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.77	46.57	+1.84%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	5.59B	6.58	12.70	11.93
Guinness Global Innovators Fund Y G	1.04B	11.20	12.56	15.04
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.04B	11.23	12.72	15.30
Guinness Asian Equity Income Z GBP	306.8M	0.81	2.94	9.33

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.45	+2.85	+0.94%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,304.6	+248.2	+0.64%
US 500	5,206.8	+19.1	+0.37%
美元指數期貨	105.160	-0.266	-0.25%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.02	+0.02%
WTI原油	79.04	+0.05	+0.06%
黃金	2,340.00	+17.70	+0.76%
銅	4.5940	+0.0515	+1.13%
天然氣	2.290	+0.103	+4.71%
美國二號棉花	78.69	-1.37	-1.71%
美國大豆	1,207.25	-20.75	-1.69%

歐元/美元	1.0778	+0.0033	+0.31%
美元/日元	155.57	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2239	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2517	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.405	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.8140	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%