Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution(0P0000V43Y)

倫敦

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30.917 -0.020 -0.06%

24/06 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B754QH41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V43Y 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Equity Income Z (0P0000V43Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Equity Income Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	1.880	0.000
股票	98.120	98.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.450	15.316
市帳率	4.337	2.560
市銷率	3.468	1.749
市現率	17.247	9.861
股息收益率	2.561	3.558
5 年盈利增長	7.708	8.662

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.320	12.386
防禦型消費	26.450	12.073
醫療保健	15.500	13.803
科技	15.410	14.537
金融服務	14.320	18.364

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atlas Copco A	SE0017486889	3.63	201.1	+2.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.61	1,015.2	-1.25%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.56	49.93	+0.52%
Schneider Electric	FR0000121972	3.56	227.65	+0.53%
台積電	TW0002330008	3.39	945.00	+0.53%
伊頓公司	IE00B8KQN827	3.30	322.76	+0.21%
德州儀器	US8825081040	3.29	194.47	+0.29%
Assa Abloy	SE0007100581	3.22	293.1	-0.48%
愛默生電氣	US2910111044	3.05	107.87	-1.33%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.01	4,391.0	+0.30%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Innovators Fund C G	1.12B	11.00	11.35	13.87
Guinness Global Innovators Fund Y G	1.12B	11.20	12.56	15.04
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.12B	11.23	12.72	15.30
Guinness Asian Equity Income Z GBP	253.63M	0.81	2.94	9.33

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.43	+1.63	+0.52%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,108.8	-3.4	-0.01%
US 500	5,479.2	+9.9	+0.18%
美元指數期貨	105.497	+0.238	+0.23%

倫敦布倫特原油	84.89	+0.67	+0.80%
WTI原油	81.52	+0.69	+0.85%
黃金	2,328.10	-2.70	-0.12%
銅	4.3845	+0.0135	+0.31%
天然氣	2.828	-0.035	-1.22%
美國二號棉花	75.19	+0.12	+0.16%
美國大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

歐元/美元	1.0690	-0.0023	-0.21%
美元/日元	159.96	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2976	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2673	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.553	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.8085	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04881	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Guinness Global E.	30.917	-0.020	-0.06%
BNY Mellon Invest.	6.76	-0.01	-0.08%
VEMh	0.105	+0.005	+5.00%
MBLPC	105.00	+0.27	+0.26%
Arca 2021 Reddito.	5.244	0.000	0%