NAA LARGE GROWTH(0P00003D3A)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.180 -0.310 -1.27%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003D3A 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar (0P00003D3A) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	23.390	23.390	0.000
債券	26.460	26.460	0.000
其他	108.330	109.630	1.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.244	27.998
市帳率	7.173	7.305
市銷率	3.680	4.765
市現率	15.747	19.219
股息收益率	0.759	0.685
5 年盈利增長	12.261	15.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	53.030	40.628
工業	11.320	7.130
週期性消費	10.630	13.853
通訊服務	10.020	11.931
醫療保健	7.810	11.228
金融服務	5.320	9.358
基本材料	1.040	1.711
公用事業	0.500	1.163
防禦型消費	0.310	3.474
房地產	0.010	1.472
能源	0.010	1.416

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guggenheim Strategy III	-	26.62	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.67	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12.14	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.81	-	-
微軟	US5949181045	2.78	417.19	-0.42%
蘋果	US0378331005	2.59	234.41	-1.03%
英偉達	US67066G1040	2.45	133.28	-1.94%
Alphabet C	US02079K1079	1.43	192.29	-0.46%
Meta Platforms	US30303M1027	0.84	608.33	-1.22%
亞馬遜	US0231351067	0.83	218.46	-0.22%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	38,905.50	-284.90	-0.73%
US 30	42,374.1	+80.3	+0.19%
US 500	5,853.0	+17.0	+0.29%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.27	+0.09	+0.12%
黃金	2,686.10	+4.75	+0.18%
銅	4.3325	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.925	-0.005	-0.13%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0263	+0.0019	+0.19%
美元/日元	157.31	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3383	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2229	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	33.088	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7855	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94925	+0.00555	+0.11%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%