Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity Income Series)(0P00003BS8)

美國基金

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15.380 -0.080 -0.52%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BS8 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.430	1.430
股票	98.530	98.530
其他	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.845	13.408
市帳率	1.636	2.008
市銷率	0.870	1.337
市現率	6.949	8.703
股息收益率	3.858	3.083
5 年盈利增長	12.049	10.101

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.510	12.171
工業	15.960	11.952
金融服務	15.510	18.897
週期性消費	11.330	9.097
醫療保健	9.190	14.646
防禦型消費	7.940	10.567
能源	6.770	6.295
公用事業	5.130	4.460
通訊服務	3.870	8.036
基本材料	3.160	5.310
房地產	2.640	4.135

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.07	415.11	-2.76%
蘋果	US0378331005	2.81	224.69	-1.55%
Alphabet C	US02079K1079	1.90	173.57	-2.13%
英偉達	US67066G1040	1.62	141.33	-3.70%
聯合保健集團	US91324P1021	1.57	592.81	-0.06%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.54	471.01	+0.71%
亞馬遜	US0231351067	1.41	201.94	-4.51%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.10	84.60	+0.15%
家得寶公司	US4370761029	1.09	407.40	+0.41%
Phillips 66	US7185461040	1.08	130.38	+0.48%

由Guggenheim Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.70	-3.62	-0.99%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,410.2	-340.7	-0.78%
US 500	5,865.8	-83.4	-1.40%
美元指數期貨	106.525	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.09	-1.47	-2.03%
WTI原油	67.08	-1.62	-2.36%
黃金	2,564.95	-7.95	-0.31%
銅	4.0717	-0.0158	-0.39%
天然氣	2.800	+0.015	+0.54%
美國二號棉花	66.78	-1.54	-2.25%
美國大豆	1,002.75	+15.75	+1.60%

歐元/美元	1.0548	+0.0018	+0.17%
美元/日元	154.19	-2.06	-1.32%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0173	-0.24%
英鎊/美元	1.2627	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05051	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%