Guggenheim Total Return Bond Fund Class A(GIBAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.47 +0.05 +0.21%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 469.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GIBAX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.15	13.26	0.11
股票	0.17	0.17	0.00
債券	96.20	96.20	0.00
優先股	2.76	2.76	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.39
市帳率	13.15	1.96
市銷率	0.04	1.52
市現率	-	23.52
股息收益率	-	3.09
5 年盈利增長	-	12.39

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.79	40.52
公司	36.18	29.91
政府	20.29	24.05
現金	3.20	11.25
地方政府	0.32	0.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,655

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.71	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.55	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.20	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0.94	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.35B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.22B	7.93	2.98	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.65B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.9B	4.46	-2.07	2.63
Guggenheim Limited Duration A	514.3M	5.53	2.57	2.59

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-0.15	-0.04%
日經225	39,083.50	-89.00	-0.23%
US 30	42,894.1	-12.8	-0.03%
US 500	5,968.9	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.59	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,630.32	+2.12	+0.08%
銅	4.0877	-0.0071	-0.17%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3066	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%