Guggenheim StylePlus - Large Core Fund Institutional(0P0000URMR)

美國基金

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07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URMR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.390	17.180	1.790
股票	30.740	30.750	0.010
債券	35.180	35.180	0.000
其他	18.690	29.500	10.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.042	19.908
市帳率	3.937	3.842
市銷率	2.027	2.516
市現率	12.791	14.057
股息收益率	1.556	1.576
5 年盈利增長	9.921	11.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.320	27.637
工業	15.230	9.803
醫療保健	12.570	13.363
金融服務	11.000	14.123
週期性消費	9.910	10.126
通訊服務	4.590	8.168
能源	2.530	4.052
防禦型消費	2.420	6.400
基本材料	0.980	2.622
公用事業	0.460	2.714

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guggenheim Strategy III	-	32.01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	29.50	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	13.05	-	-
S&P 500 Total Return Index	-	8.84	-	-
微軟	US5949181045	1.81	414.97	-2.79%
蘋果	US0378331005	1.68	224.72	-1.53%
英偉達	US67066G1040	1.28	141.18	-3.80%
Alphabet C	US02079K1079	0.72	173.50	-2.17%
亞馬遜	US0231351067	0.65	201.40	-4.77%
Broadcom	US11135F1012	0.53	164.36	-3.53%

由Guggenheim Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	280.85M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	260.31M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	168.27M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	125.67M	20.61	4.07	8.62

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.75	-3.57	-0.97%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,422.5	-328.4	-0.75%
US 500	5,866.1	-83.1	-1.40%
美元指數期貨	106.487	-0.111	-0.10%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	67.03	-1.67	-2.43%
黃金	2,566.70	-6.20	-0.24%
銅	4.0740	-0.0135	-0.33%
天然氣	2.798	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	66.81	-1.51	-2.21%
美國大豆	1,003.75	+16.75	+1.70%

歐元/美元	1.0552	+0.0022	+0.20%
美元/日元	154.13	-2.12	-1.36%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0179	-0.25%
英鎊/美元	1.2631	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	32.506	-0.103	-0.32%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05051	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%