NAA Risk Managed Rl Estt Inst(GURIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.24 -0.33 -0.95%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GURIX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl (GURIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.54	16.54	0.00
股票	86.48	94.24	7.76

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.24	37.43
市帳率	1.97	2.29
市銷率	6.31	6.20
市現率	14.16	15.38
股息收益率	4.53	3.78
5 年盈利增長	5.00	6.74

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	96.63

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	9.61	113.36	-1.21%
Equinix Inc	US29444U7000	6.30	898.99	+0.10%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	5.11	179.56	+0.76%
西蒙地產集團	US8288061091	4.45	179.27	+0.54%
Invitation Homes	US46187W1071	4.08	33.70	+0.48%
公共倉儲	US74460D1090	3.75	334.17	+0.72%
VICI Properties	US9256521090	3.53	31.61	+1.00%
Welltower	US95040Q1040	3.15	136.24	+1.35%
芬塔公司	US92276F1003	2.97	63.76	+0.41%
住宅地產	US29476L1070	2.81	73.74	+0.92%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62
Guggenheim Variable D World Equity	117.56M	1.70	8.30	7.45

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.82	-3.50	-0.96%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,425.6	-325.3	-0.74%
US 500	5,869.1	-80.1	-1.35%
美元指數期貨	106.487	-0.111	-0.10%

倫敦布倫特原油	71.45	-1.11	-1.53%
WTI原油	67.51	-1.19	-1.73%
黃金	2,564.80	-8.10	-0.31%
銅	4.0847	-0.0028	-0.07%
天然氣	2.788	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	66.76	-1.56	-2.28%
美國大豆	1,001.50	+14.50	+1.47%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	154.51	-1.74	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2631	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.513	-0.096	-0.29%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05039	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%