CPIC Xinxiang Flxble Alloc A(001228)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.207 -0.001 -0.10%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001228 持股

全面的主要持股資訊及國聯安鑫享靈活配置混合A (001228) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安鑫享靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.980	40.980
債券	20.010	20.010
其他	39.010	39.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.577	18.281
市帳率	1.471	2.218
市銷率	0.691	1.843
市現率	5.511	12.028
股息收益率	4.053	2.545
5 年盈利增長	15.612	16.667

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.983	27.837
政府	20.008	19.817

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
長江電力	CNE000001G87	0.00	28.17	-0.14%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.00	1,471.62	-0.23%
萬華化學	CNE0000016J9	0.00	70.42	-0.06%
中國鐵建	CNE1000009T1	0.00	8.50	-0.12%
邁瑞醫療	CNE100003G67	0.00	258.84	-1.13%
神火股份	CNE000001097	0.00	17.38	-2.80%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,638.0	-12.0	-0.03%
US 500	6,125.4	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.55	+0.35	+0.01%
銅	4.5955	+0.0015	+0.03%
天然氣	3.593	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.43	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2638	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2621	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.714	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13455	-0.00055	-0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%