CPIC Tongying Flxle Alc Fd C(002485)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.245 -0.002 -0.15%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002485 持股

全面的主要持股資訊及國聯安通盈靈活配置混合C (002485) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安通盈靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.760	23.760
股票	28.210	28.210
債券	29.130	29.130
可換股債券	7.320	7.320
其他	11.570	11.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.153	15.983
市帳率	1.924	2.002
市銷率	1.218	1.722
市現率	6.190	46.767
股息收益率	2.647	3.042
5 年盈利增長	11.036	13.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.960	13.069
工業	15.250	21.449
防禦型消費	11.250	11.326
基本材料	9.190	11.458
科技	8.620	17.355
金融服務	8.080	13.006
公用事業	6.860	10.231
通訊服務	4.140	5.051
能源	3.830	10.324
醫療保健	2.820	7.905

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9.83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9.83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9.81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9.72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9.59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.53	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.52	1,471.62	-0.23%
長江電力	CNE000001G87	1.94	28.17	-0.14%
比亞迪	CNE100001526	1.91	348.50	-2.12%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.69	-	-

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.717	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7801	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.13540	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%