CPIC Sustaining Fund A(255010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.967 +0.005 +0.52%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 170.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

255010 持股

全面的主要持股資訊及國聯安穩健混合 (255010) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安穩健混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.460	10.460
股票	64.350	64.350
債券	24.780	24.780
可換股債券	4.080	4.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.645	17.249
市帳率	1.978	2.389
市銷率	1.838	1.867
市現率	9.414	10.130
股息收益率	1.785	2.495
5 年盈利增長	-	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.400	21.478
醫療保健	33.780	10.953
基本材料	11.670	13.450
科技	11.230	20.443
公用事業	3.090	3.959
週期性消費	0.830	11.447

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	12.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	6.99	-	-
海鷗股份	CNE100002X91	6.70	12.43	+10.00%
新華醫療	CNE000001CN3	6.48	16.79	+0.66%
中金環境	CNE100000XH2	5.07	3.99	0.00%
西部超導	CNE100003MF3	4.15	44.99	+4.26%
CHINA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2014 1	-	3.86	-	-
中航光電	CNE1000007T5	3.46	36.96	-0.30%
樂普醫療	CNE100000H44	3.25	12.41	+1.89%
開立醫療	CNE100002P91	3.09	31.60	+1.22%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%