CPIC Money Market Fund B(253051)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 国联安基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

253051 持股

全面的主要持股資訊及國聯安貨幣B (253051) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.660	46.660	0.000
其他	53.340	53.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.656	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	33.40	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.18	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1.74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	1.74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.31	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.08	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.87	-	-

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Money Market A	19.54B	1.55	1.74	2.41
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1.01B	-1.33	0.05	2.65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1.01B	-1.65	-0.27	2.34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248.3M	1.87	2.14	2.21
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	248.3M	1.70	1.80	1.82

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%