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CPIC CSI Health Care 100 Index Fund A(000059)

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08/01 - 關閉. CNY 貨幣
種類:  基金
市場:  中國
發行者:  GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 238.43M
國聯安中證醫藥100指數A 0.890 -0.007 -0.79%

000059 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 6.730 6.730 0.000
股票 93.430 93.430 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 18.634 21.169
市帳率 2.073 2.532
市銷率 1.950 2.940
市現率 12.442 12.483
股息收益率 2.559 2.224
5 年盈利增長 12.559 11.690

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
醫療保健 98.840 97.348
週期性消費 1.070 0.953
科技 0.050 0.432
基本材料 0.020 0.735
工業 0.020 0.866

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  恒瑞醫藥 CNE0000014W7 1.86 43.55 -1.11%
  美好醫療 CNE100005WP6 1.14 33.65 -0.94%
  艾力斯-U CNE100005XJ7 1.04 59.06 +0.61%
  君實生物 CNE1000041Z1 1.03 25.78 -1.90%
  新 和 成 CNE000001J84 1.03 22.16 +1.70%
  惠泰醫療 CNE100004C45 1.03 346.08 -0.74%
  博雅生物 CNE100001FF1 1.03 29.10 -0.44%
  上海醫藥 CNE000000C82 1.03 20.24 -0.49%
  Xiamen Amoytop Biotech Co CNE100003RT3 1.03 75.21 +2.73%
  海思科 CNE100001BC7 1.02 31.01 -1.62%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  GTJA Allianz Small cap Selected Fun 923.97M 8.34 0.27 9.05
  GTJA Allianz Selected Industry St 799.53M 18.73 -18.03 6.72
  GTJA Allianz Selected Stock Fund 750.05M 14.72 -6.74 9.79
  GTJA Allianz Technology Power Eq 740.81M 17.81 -18.31 -
  GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd 422.34M 4.73 1.44 -
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