CPIC Advantage Stock Fund(257030)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 274.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

257030 持股

全面的主要持股資訊及國聯安優勢混合 (257030) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安優勢混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.110	11.110	0.000
股票	89.090	89.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.969	16.090
市帳率	2.518	1.930
市銷率	1.517	1.404
市現率	8.663	8.716
股息收益率	1.697	3.355
5 年盈利增長	14.145	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	40.920	19.008
科技	39.140	16.301
週期性消費	15.080	11.722
基本材料	2.780	16.724
能源	2.080	10.485

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	8.89	260.62	+1.21%
比亞迪	CNE100001526	6.65	279.08	+0.71%
北方華創	CNE100000ML7	6.08	379.41	-1.63%
立訊精密	CNE100000TP3	5.97	40.97	+3.41%
中航重機	CNE000000N22	5.66	18.72	-0.27%
銀輪股份	CNE100000072	5.29	20.59	+2.34%
中微公司	CNE100003MM9	4.83	185.48	-0.18%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.59	42.65	-0.14%
寶信軟體	CNE000000C66	3.64	29.49	+4.28%
中航光電	CNE1000007T5	3.61	38.02	-0.05%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.92	-1.31	8.23
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.81	-14.11	8.02
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	7.44	-9.90	8.20
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.25	-14.39	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	6.12	1.68	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.20	-1.40	-0.37%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,470.2	-95.1	-0.21%
US 500	6,113.9	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	107.095	-0.768	-0.71%

倫敦布倫特原油	78.03	-0.26	-0.33%
WTI原油	74.11	-0.51	-0.68%
黃金	2,777.10	+12.10	+0.44%
銅	4.3170	-0.0115	-0.27%
天然氣	3.864	-0.081	-2.05%
美國二號棉花	67.57	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,056.88	-8.12	-0.76%

歐元/美元	1.0513	+0.0098	+0.94%
美元/日元	155.59	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2410	-0.0464	-0.64%
英鎊/美元	1.2493	+0.0138	+1.12%
美元/新臺幣	32.688	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7882	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.00535	+0.01415	+0.28%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%