CPIC Advantage Stock Fund(257030)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.888 -0.015 -1.66%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國聯安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 274.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

257030 持股

全面的主要持股資訊及國聯安優勢混合 (257030) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安優勢混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.110	11.110	0.000
股票	89.090	89.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.969	16.090
市帳率	2.518	1.930
市銷率	1.517	1.404
市現率	8.663	8.716
股息收益率	1.697	3.355
5 年盈利增長	14.145	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	40.920	19.008
科技	39.140	16.301
週期性消費	15.080	11.722
基本材料	2.780	16.724
能源	2.080	10.485

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	8.89	271.00	-1.46%
比亞迪	CNE100001526	6.65	294.40	-0.12%
北方華創	CNE100000ML7	6.08	434.67	-3.26%
立訊精密	CNE100000TP3	5.97	39.85	-0.62%
中航重機	CNE000000N22	5.66	20.81	-1.33%
銀輪股份	CNE100000072	5.29	18.64	-1.11%
中微公司	CNE100003MM9	4.83	220.45	-6.19%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.59	50.98	-1.11%
寶信軟體	CNE000000C66	3.64	29.13	+0.45%
中航光電	CNE1000007T5	3.61	41.72	-1.02%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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香港恒生指數	19,481.00	+45.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,845.50	+341.50	+0.89%
US 30	43,636.8	-114.1	-0.26%
US 500	5,930.7	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,572.50	-0.40	-0.02%
銅	4.0957	+0.0172	+0.42%
天然氣	2.753	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	68.07	-0.33	-0.48%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.533	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%