Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc EUR(0P00013EA9)

盧森堡

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94.960 -0.040 -0.04%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU1056558197

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EA9 持股

全面的主要持股資訊及 Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R I (0P00013EA9) 的關鍵持股資訊。我們的 Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.640	48.470	37.830
債券	89.260	94.800	5.540
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.783
市帳率	-	2.539
市銷率	0.021	0.957
市現率	-	40.175
股息收益率	-	3.053
5 年盈利增長	-	10.112

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.505	85.553
衍生工具	29.710	17.313
現金	-18.698	10.140
政府	-4.824	3.710
證券化	0.141	1.424

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 504

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.85	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0.84	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	0.70	97.34	0.00%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	XS2059777594	0.67	-	-
ZF Finance GmbH 2.25%	XS2399851901	0.65	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	0.63	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	0.62	90.710	0.00%
Vodafone Group PLC 4.875%	XS1888180996	0.62	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	0.61	-	-
Adient Global Holdings Ltd 3.5%	XS1468662801	0.59	-	-

由Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	1.99B	-2.01	-3.80	1.12
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	1.99B	-2.10	-3.98	-
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	1.99B	-2.13	-3.97	0.96
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	1.99B	-2.30	-4.69	0.18
GS Euro HiYldBond Prtflio R Acc EUR	99.34M	2.03	5.27	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Goldman Sachs Eur.	94.960	-0.040	-0.04%
MUKAM Kokusai Asi.	5,442.000	+105.000	+1.97%
Liontrust GF Sust.	9.419	-0.030	-0.30%
Sigma Portfolio	135.990	-0.170	-0.12%
Allianz Global In.	100.450	+0.790	+0.79%
CTEK	0.2000	+0.0300	+17.65%
SMDS Asset Alloca.	10,357.000	+24.000	+0.23%
BRAG	8.63	0.00	0.00%