MI Polen Capital Emerging Markets Dividend Growth B Accumulation EUR shares(0P0000XYIR)

倫敦

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1.70 -0.01 -0.46%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Somerset Capital Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3R0FQ48

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYIR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.21	100.21	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.70	13.10
市帳率	2.93	1.92
市銷率	2.12	1.70
市現率	4.75	7.57
股息收益率	2.72	3.01
5 年盈利增長	20.22	13.89

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	45.25	23.45
金融服務	15.99	22.59
工業	14.88	6.96
週期性消費	8.62	15.24
能源	4.07	4.26
防禦型消費	3.99	7.00
通訊服務	3.28	10.08
基本材料	2.11	4.84
醫療保健	1.80	4.05

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.64	1,035.00	0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	6.06	173,300	-5.25%
BLS International Services	INE153T01027	4.69	389.25	+1.34%
信驊科技	TW0005274005	4.15	4,020.00	-1.11%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.08	39.69	+0.86%
思源電氣	CNE000001KM8	3.60	79.10	+0.62%
Park Systems	KR7140860008	3.47	187,400	-10.33%
騰訊控股	KYG875721634	3.29	403.40	-0.10%
Leeno Industrial	KR7058470006	3.01	147,700	-5.02%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2.95	111.66	-0.76%

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,836.2	-122.0	-0.28%
US 500	5,971.0	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.529	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,575.90	-10.60	-0.41%
銅	4.0812	-0.0018	-0.04%
天然氣	2.817	-0.166	-5.56%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0554	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2698	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.583	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MI Somerset Emerg.	1.70	-0.01	-0.46%
	Renaissance U.S. .	20.633	+0.100	+0.47%