Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc(0P000127WB)

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01/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BHWQNN83

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 840.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000127WB 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I (0P000127WB) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.210	0.000
股票	98.790	98.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.930	14.714
市帳率	3.923	1.989
市銷率	2.420	1.227
市現率	18.091	8.509
股息收益率	1.129	3.136
5 年盈利增長	14.261	10.912

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.470	12.228
醫療保健	26.460	13.085
工業	13.490	19.166
週期性消費	7.670	13.891
金融服務	7.610	14.928
防禦型消費	6.480	9.778
基本材料	4.830	8.758
房地產	3.150	2.900
通訊服務	2.820	6.731

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.74	811.40	-2.56%
Capgemini	FR0000125338	6.30	199.25	+0.68%
ICON PLC	IE0005711209	5.96	301.07	-0.18%
Adyen	NL0012969182	4.94	1,128.80	-0.12%
Sika	CH0418792922	4.77	263.30	0.00%
Edenred	FR0010908533	4.30	44.22	-0.54%
Sartorius Stedim	FR0013154002	3.89	205.90	+1.43%
龙沙	CH0013841017	3.48	514.00	+0.71%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3.34	647.00	-2.78%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3.33	118.00	-4.07%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	6.25B	11.82	12.62	11.66
Europe EUR Z Acc	6.25B	9.15	13.78	11.27
World EUR R Acc	1.02B	9.81	7.09	11.16
Greater Europe Opportunities EUR R	780.08M	7.35	-0.68	8.63
Greater Europe Opportunities EUR Ac	780.08M	10.24	-0.80	9.32

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香港恒生指數	18,400.00	+192.87	+1.06%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.38	+0.93	+0.31%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,453.6	+227.9	+0.60%
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美元指數期貨	105.150	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.86	+0.19	+0.23%
WTI原油	79.12	+0.17	+0.22%
黃金	2,309.65	+0.05	+0.00%
銅	4.4935	-0.0092	-0.20%
天然氣	2.016	-0.013	-0.64%
美國二號棉花	75.95	+0.39	+0.52%
美國大豆	1,204.88	+4.88	+0.41%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.03	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1982	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.361	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8122	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05104	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.10	+1.75	+2.95%
滙豐控股	69.20	-0.05	-0.07%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.60	+3.20	+0.89%
長和	39.25	-0.15	-0.38%
香港交易所	269.60	+4.80	+1.81%