Great Wall Enhanced Inc Periodical Bd A(0P0000Z8JY)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.133 +0.005 +0.41%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 135.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z8JY 持股

全面的主要持股資訊及長城增強收益定期開放債券 - A (0P0000Z8JY) 的關鍵持股資訊。我們的長城增強收益定期開放債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.730	0.730
債券	63.560	63.560
可換股債券	20.200	20.200
其他	15.510	15.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.896	42.915
政府	24.867	27.659
現金	0.730	8.005

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	16.43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	15.72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	15.22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	8.43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7.77	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4.17	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4.14	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3.50	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.14	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1.12	-	-

由Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Great Wall Money Market A	68.41B	1.44	1.70	2.57
Great Wall Money Market B	68.41B	1.66	1.94	2.81
Great Wall Money Market E	68.41B	1.58	1.85	-
Great Wall Salary Money Market A	12.91B	1.53	1.75	2.51
Great Wall Active Return Increase B	11.44B	3.02	3.56	3.71

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%